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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 895.00 | 3 035.00 | 2 860.00 | 5 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 358.00 | 9 761.00 | 2 597.00 | 12 358.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 083.00 | 12 796.00 | 6 287.00 | 19 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 290.00 | 108.00 | 169 182.00 | 169 290.00 |
BZ Autres créances | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
CF Disponibilités | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 593.00 | 108.00 | 266 485.00 | 266 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 676.00 | 12 904.00 | 272 772.00 | 285 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 690.00 | 596.00 | | 690.00 |
DH Report à nouveau | 13 109.00 | 11 322.00 | | 13 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 392.00 | 1 881.00 | | -39 392.00 |
DL TOTAL (I) | -17 593.00 | 21 799.00 | | -17 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013.00 | 1 081.00 | | 1 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 970.00 | | 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | 420.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 044.00 | 134 585.00 | | 129 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 633.00 | 94 373.00 | | 111 633.00 |
EA Autres dettes | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 365.00 | 231 428.00 | | 290 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 772.00 | 253 227.00 | | 272 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 090.00 | 231 009.00 | | 290 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | 1 081.00 | | 1 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 732.00 | | 524 732.00 | 524 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 732.00 | | 524 732.00 | 524 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | 531.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 531.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 796.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | 890.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 1 687.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | -1 156.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 600.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 520.00 | 570 737.00 | | 528 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 912.00 | 568 857.00 | | 567 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 392.00 | 1 881.00 | | -39 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 083.00 | | 3 575.00 | 19 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 575.00 | 19 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 575.00 | 12 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | 3 575.00 | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 293.00 | 3 503.00 | | 9 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | 1 182.00 | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 439.00 | 2 321.00 | | 7 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 044.00 | 129 044.00 | | 129 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 169 160.00 | | | 169 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 956.00 | 215 956.00 | | 215 956.00 |
VW T.V.A. | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 090.00 | 290 090.00 | | 290 090.00 |