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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 260.00 | 9 904.00 | 4 356.00 | 14 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 410.00 | 12 224.00 | 5 186.00 | 17 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
BZ Autres créances | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 879.00 | | 105 879.00 | 105 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 289.00 | 12 224.00 | 111 065.00 | 123 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DH Report à nouveau | -72 446.00 | -26 283.00 | | -72 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 627.00 | -46 163.00 | | -41 627.00 |
DL TOTAL (I) | -105 384.00 | -63 756.00 | | -105 384.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 378.00 | 207.00 | | 2 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 386.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 947.00 | 22 132.00 | | 16 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 133.00 | 80 667.00 | | 67 133.00 |
EA Autres dettes | 99 311.00 | 125 902.00 | | 99 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 448.00 | 229 293.00 | | 186 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 065.00 | 165 537.00 | | 111 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 448.00 | 229 293.00 | | 186 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 378.00 | 207.00 | | 2 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 343.00 | | 187 343.00 | 187 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 343.00 | | 187 343.00 | 187 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | 859.00 | | 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 1 419.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 815.00 | 3 865.00 | | 5 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 094.00 | 5 284.00 | | 6 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 897.00 | -5 284.00 | | -3 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -400.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 436.00 | 601 220.00 | | 190 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 064.00 | 647 383.00 | | 232 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 627.00 | -46 163.00 | | -41 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 008.00 | | 2.00 | 29 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 17 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 098.00 | 14 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | 2.00 | 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 598.00 | 2 851.00 | 7 224.00 | 16 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 1 300.00 | 3 037.00 | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 541.00 | 1 551.00 | 4 187.00 | 12 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 311.00 | 99 311.00 | | 99 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
VB T. V. A. | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
VW T.V.A. | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 448.00 | 186 448.00 | | 186 448.00 |