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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 713.00 | 13 765.00 | 2 948.00 | 16 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 351.00 | 16 478.00 | 13 873.00 | 30 351.00 |
BT Marchandises | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 228.00 | | 150 228.00 | 150 228.00 |
BZ Autres créances | 74 691.00 | | 74 691.00 | 74 691.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 451.00 | | 246 451.00 | 246 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 802.00 | 16 478.00 | 260 324.00 | 276 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 868.00 | 33 008.00 | | 46 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 024.00 | 13 861.00 | | 4 024.00 |
DL TOTAL (I) | 56 393.00 | 52 368.00 | | 56 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 4 276.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 416.00 | 122 391.00 | | 58 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 934.00 | 75 864.00 | | 93 934.00 |
EA Autres dettes | 13 460.00 | 16 728.00 | | 13 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 931.00 | 257 259.00 | | 203 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 324.00 | 309 627.00 | | 260 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 723.00 | | 127 723.00 | 127 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 918.00 | | 231 918.00 | 231 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 244.00 | 1 077.00 | | 3 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 244.00 | -1 077.00 | | -3 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 2 462.00 | | 1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 554.00 | 372 108.00 | | 323 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 531.00 | 358 248.00 | | 319 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 024.00 | 13 861.00 | | 4 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 422.00 | 6 056.00 | | 10 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 422.00 | 6 056.00 | | 10 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 228.00 | | | 150 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | | 30 400.00 | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 960.00 | 225 035.00 | 10 925.00 | 235 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 931.00 | 165 931.00 | 30 400.00 | 203 931.00 |