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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 351.00 | 19 426.00 | 10 925.00 | 30 351.00 |
BT Marchandises | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 101.00 | | 134 101.00 | 134 101.00 |
BZ Autres créances | 145 668.00 | | 145 668.00 | 145 668.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 028.00 | | 301 028.00 | 301 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 379.00 | 19 426.00 | 311 953.00 | 331 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
DH Report à nouveau | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 217.00 | 4 024.00 | | 18 217.00 |
DL TOTAL (I) | 74 610.00 | 56 393.00 | | 74 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 785.00 | 38 000.00 | | 40 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 121.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 048.00 | 58 416.00 | | 95 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 899.00 | 93 934.00 | | 99 899.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 13 460.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 343.00 | 203 931.00 | | 237 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 953.00 | 260 324.00 | | 311 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 702.00 | |
FD Production vendue biens | | | 91 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 3 244.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869.00 | -3 244.00 | | -1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 324.00 | 1 283.00 | | -7 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 651.00 | 323 554.00 | | 166 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 433.00 | 319 529.00 | | 148 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 218.00 | 4 025.00 | | 18 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 478.00 | 2 948.00 | | 16 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 478.00 | 2 948.00 | | 16 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 048.00 | 95 048.00 | | 95 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
UX Autres créances clients | 134 101.00 | | | 134 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | 7 600.00 | 30 400.00 | 38 000.00 |
VP Divers | 147 582.00 | | | 147 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 899.00 | 99 899.00 | | 99 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 343.00 | 206 943.00 | 30 400.00 | 237 343.00 |