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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 478 380.00 | | 478 380.00 | 478 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 872.00 | 16 821.00 | 2 051.00 | 18 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 818.00 | 59 397.00 | 27 421.00 | 86 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 082.00 | 80 468.00 | 516 613.00 | 597 082.00 |
BT Marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 462.00 | | 81 462.00 | 81 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 544.00 | 80 468.00 | 598 076.00 | 678 544.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DG Autres réserves | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DH Report à nouveau | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
DL TOTAL (I) | 243 866.00 | | | 243 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 143.00 | | | 135 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 681.00 | | | 167 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 210.00 | | | 354 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 076.00 | | | 598 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 210.00 | | | 354 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 242.00 | | 645 242.00 | 645 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 242.00 | | 645 242.00 | 645 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 494.00 | | | 657 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 889.00 | | | 634 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 082.00 | | | 597 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 080.00 | | | 480 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 690.00 | | | 105 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 758.00 | 7 710.00 | | 72 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 508.00 | 7 710.00 | | 68 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 681.00 | 167 681.00 | | 167 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 143.00 | 135 143.00 | | 135 143.00 |
VI Groupe et associés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 847.00 | 33 085.00 | 2 762.00 | 35 847.00 |
VW T.V.A. | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 210.00 | 354 210.00 | | 354 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
ST Autres comptes | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 595.00 | | | 171 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 909.00 | | | 63 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 152.00 | | | 340 152.00 |