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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 478 380.00 | | 478 380.00 | 478 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 112.00 | 17 922.00 | 2 190.00 | 20 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 818.00 | 65 309.00 | 21 509.00 | 86 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 321.00 | 87 481.00 | 510 840.00 | 598 321.00 |
BT Marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 64 936.00 | | 64 936.00 | 64 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 610.00 | | 81 610.00 | 81 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 931.00 | 87 481.00 | 592 450.00 | 679 931.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DG Autres réserves | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DH Report à nouveau | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
DL TOTAL (I) | 255 462.00 | | | 255 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 042.00 | | | 130 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 834.00 | | | 127 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 988.00 | | | 336 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 450.00 | | | 592 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 988.00 | | | 336 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 246.00 | | 534 246.00 | 534 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 246.00 | | 534 246.00 | 534 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 013.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 390.00 | | | 613 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 793.00 | | | 601 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 082.00 | | 1 240.00 | 597 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 080.00 | | | 480 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 690.00 | | 1 240.00 | 105 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 468.00 | 7 013.00 | | 80 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 218.00 | 7 013.00 | | 76 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 834.00 | 127 834.00 | | 127 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 811.00 | 62 285.00 | 48 526.00 | 110 811.00 |
VI Groupe et associés | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 268.00 | 66 506.00 | 2 762.00 | 69 268.00 |
VW T.V.A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 490.00 | 279 964.00 | 48 526.00 | 328 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
ST Autres comptes | 93 820.00 | | | 93 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 067.00 | | | 178 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
YT Sous‐traitance | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 328.00 | | | 342 328.00 |