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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 631.00 | 32 030.00 | 19 601.00 | 51 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 045.00 | 10 640.00 | 3 404.00 | 14 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 144.00 | 42 970.00 | 25 173.00 | 68 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BN En cours de production de biens | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CF Disponibilités | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 677.00 | 42 970.00 | 71 706.00 | 114 677.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 123.00 | 11 261.00 | | 14 123.00 |
DH Report à nouveau | | -1 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 410.00 | 3 946.00 | | -1 410.00 |
DL TOTAL (I) | 18 213.00 | 19 623.00 | | 18 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 145.00 | 29 709.00 | | 20 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 538.00 | 10 967.00 | | 11 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 9 624.00 | | 3 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 324.00 | 16 219.00 | | 18 324.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 69.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 493.00 | 66 589.00 | | 53 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 706.00 | 86 212.00 | | 71 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 849.00 | 46 480.00 | | 42 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 210.00 | | 176 210.00 | 176 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 210.00 | | 176 210.00 | 176 210.00 |
FM Production stockée | | | -1 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 225.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 225.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -225.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 044.00 | 163 579.00 | | 177 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 454.00 | 159 633.00 | | 178 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 410.00 | 3 946.00 | | -1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 676.00 | | | 65 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 660.00 | 8 311.00 | | 34 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 360.00 | 8 311.00 | | 34 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 109.00 | 9 464.00 | 10 644.00 | 20 109.00 |
VI Groupe et associés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VP Divers | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 493.00 | 42 849.00 | 10 644.00 | 53 493.00 |