| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 631.00 | 38 530.00 | 13 101.00 | 51 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 045.00 | 11 993.00 | 2 052.00 | 14 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 144.00 | 50 823.00 | 17 321.00 | 68 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BN En cours de production de biens | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
BZ Autres créances | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CF Disponibilités | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 548.00 | | 58 548.00 | 58 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 692.00 | 50 823.00 | 75 869.00 | 126 692.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 713.00 | 14 123.00 | | 12 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652.00 | -1 410.00 | | 1 652.00 |
DL TOTAL (I) | 19 865.00 | 18 213.00 | | 19 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 663.00 | 20 145.00 | | 10 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 548.00 | 11 538.00 | | 11 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 527.00 | 3 468.00 | | 11 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 248.00 | 18 324.00 | | 22 248.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 004.00 | 53 493.00 | | 56 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 869.00 | 71 706.00 | | 75 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 171.00 | 42 849.00 | | 55 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 712.00 | | 218 712.00 | 218 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 712.00 | | 218 712.00 | 218 712.00 |
FM Production stockée | | | 2 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 853.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | | | 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | -430.00 | | 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 985.00 | | | -1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 739.00 | 177 044.00 | | 226 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 087.00 | 178 454.00 | | 225 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652.00 | -1 410.00 | | 1 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 676.00 | | | 65 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 970.00 | 7 853.00 | | 42 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 670.00 | 7 853.00 | | 42 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 644.00 | 9 811.00 | 833.00 | 10 644.00 |
VI Groupe et associés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VP Divers | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 004.00 | 55 171.00 | 833.00 | 56 004.00 |