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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 485.00 | 4 226.00 | 12 259.00 | 16 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 034.00 | 1 538.00 | 16 496.00 | 18 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 769.00 | 5 764.00 | 38 005.00 | 43 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BZ Autres créances | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CF Disponibilités | 80 010.00 | | 80 010.00 | 80 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 410.00 | | 102 410.00 | 102 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 179.00 | 5 764.00 | 140 415.00 | 146 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 308.00 | -6 038.00 | | -18 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 678.00 | -12 270.00 | | 3 678.00 |
DL TOTAL (I) | 36 869.00 | -16 808.00 | | 36 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 274.00 | | | 55 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 592.00 | 37 315.00 | | 39 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 688.00 | 7 813.00 | | 7 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992.00 | | | 992.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 546.00 | 50 129.00 | | 103 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 415.00 | 33 320.00 | | 140 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 546.00 | 50 129.00 | | 103 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 053.00 | | 110 053.00 | 110 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 053.00 | | 110 053.00 | 110 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 748.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 323.00 | 1 500.00 | | 47 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 323.00 | 6 500.00 | | 47 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 279.00 | 1 405.00 | | 18 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 369.00 | 1 422.00 | | 18 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 953.00 | 5 078.00 | | 28 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 124.00 | 28 196.00 | | 160 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 446.00 | 40 466.00 | | 156 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 678.00 | -12 270.00 | | 3 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 029.00 | | 40 019.00 | 22 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 323.00 | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 279.00 | 43 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 957.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | 30 769.00 | 3 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323.00 | | 9 250.00 | 2 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737.00 | 4 027.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | 4 027.00 | | 1 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VB T. V. A. | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 274.00 | 8 214.00 | 34 321.00 | 55 274.00 |
VI Groupe et associés | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 963.00 | 21 713.00 | 9 250.00 | 30 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 546.00 | 56 486.00 | 34 321.00 | 103 546.00 |