| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 960.00 | 8 329.00 | 9 631.00 | 17 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 034.00 | 4 134.00 | 13 900.00 | 18 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 232.00 | 12 463.00 | 32 769.00 | 45 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CF Disponibilités | 155 128.00 | | 155 128.00 | 155 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 020.00 | | 170 020.00 | 170 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 252.00 | 12 463.00 | 202 789.00 | 215 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 631.00 | -18 308.00 | | -14 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 234.00 | 3 678.00 | | 43 234.00 |
DL TOTAL (I) | 80 104.00 | 36 869.00 | | 80 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 060.00 | 55 274.00 | | 47 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 305.00 | 39 592.00 | | 21 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 115.00 | 7 688.00 | | 21 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 205.00 | 992.00 | | 33 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 685.00 | 103 546.00 | | 122 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 789.00 | 140 415.00 | | 202 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 685.00 | 103 546.00 | | 122 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 232.00 | | 264 232.00 | 264 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 232.00 | | 264 232.00 | 264 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | 90.00 | | 1 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 18 369.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | 28 953.00 | | -1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 025.00 | 160 124.00 | | 266 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 790.00 | 156 446.00 | | 222 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 234.00 | 3 678.00 | | 43 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 769.00 | | 1 463.00 | 43 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 519.00 | | 1 475.00 | 34 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | -12.00 | 9 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 764.00 | 6 699.00 | | 5 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 764.00 | 6 699.00 | | 5 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | | | 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
VI Groupe et associés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 653.00 | 14 415.00 | 9 238.00 | 23 653.00 |
VW T.V.A. | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 685.00 | 122 685.00 | | 122 685.00 |