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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 672.00 | 6 003.00 | 669.00 | 6 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 293.00 | 6 003.00 | 1 245 290.00 | 1 251 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 122.00 | | 214 122.00 | 214 122.00 |
BZ Autres créances | 66 734.00 | | 66 734.00 | 66 734.00 |
CF Disponibilités | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 503.00 | | 328 503.00 | 328 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 796.00 | 6 003.00 | 1 573 793.00 | 1 579 796.00 |
CU Autres participations | 1 244 621.00 | | 1 244 621.00 | 1 244 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 872.00 | | | 129 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 102.00 | | | 69 102.00 |
DL TOTAL (I) | 220 974.00 | | | 220 974.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900 515.00 | | | 900 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 754.00 | | | 206 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
EA Autres dettes | 179 097.00 | | | 179 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 819.00 | | | 1 352 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 793.00 | | | 1 573 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 763.00 | | | 1 352 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 222.00 | | | 119 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 102.00 | | | 69 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 673.00 | | 4 620.00 | 1 246 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 001.00 | | 4 620.00 | 1 240 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585.00 | 1 418.00 | | 4 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 585.00 | 1 418.00 | | 4 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 515.00 | 900 515.00 | | 900 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 097.00 | 179 097.00 | | 179 097.00 |
UX Autres créances clients | 214 122.00 | | | 214 122.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VC Groupe et associés | 65 053.00 | | | 65 053.00 |
VI Groupe et associés | 206 754.00 | 206 754.00 | | 206 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 185.00 | | | 79 185.00 |
VP Divers | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 875.00 | 280 875.00 | | 280 875.00 |
VW T.V.A. | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 819.00 | 1 352 819.00 | | 1 352 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
ST Autres comptes | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 608.00 | | | 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 932.00 | | | 3 932.00 |