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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 673.00 | 6 672.00 | 1 240 001.00 | 1 246 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 768.00 | | 129 768.00 | 129 768.00 |
BZ Autres créances | 301 282.00 | | 301 282.00 | 301 282.00 |
CF Disponibilités | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 489.00 | | 432 489.00 | 432 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 163.00 | 6 672.00 | 1 672 490.00 | 1 679 163.00 |
CU Autres participations | 1 240 001.00 | | 1 240 001.00 | 1 240 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 640 697.00 | | | 640 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535.00 | | | -535.00 |
DL TOTAL (I) | 662 162.00 | | | 662 162.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 636 499.00 | | | 636 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 853.00 | | | 304 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 324.00 | | | 62 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 329.00 | | | 1 010 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 490.00 | | | 1 672 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 830.00 | | | 373 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535.00 | | | -535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 293.00 | | 4 620.00 | 1 251 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 240.00 | 1 240 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 240.00 | 1 246 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 621.00 | | 4 620.00 | 1 244 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 636 499.00 | | | 636 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UX Autres créances clients | 129 768.00 | 129 768.00 | | 129 768.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VC Groupe et associés | 290 048.00 | 290 048.00 | | 290 048.00 |
VI Groupe et associés | 304 853.00 | 304 853.00 | | 304 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 354.00 | 431 354.00 | | 431 354.00 |
VW T.V.A. | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 329.00 | 373 830.00 | | 1 010 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
ST Autres comptes | 388.00 | | | 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |