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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
AP Constructions | | | 6 729.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 186 167.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 313.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 441.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 194 888.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 351.00 | |
BT Marchandises | | | 113 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 374 532.00 | |
BZ Autres créances | | | 160 868.00 | |
CF Disponibilités | | | 827 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 687 135.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 882 022.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 615 852.00 | 323 312.00 | | 615 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 817.00 | 292 540.00 | | 329 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 909.00 | 43 799.00 | | 38 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 577.00 | 703 651.00 | | 1 028 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 014.00 | 71 896.00 | | 83 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 778.00 | 26 560.00 | | 24 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 320.00 | 379 749.00 | | 687 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 389.00 | 144 096.00 | | 52 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 000.00 | | |
EA Autres dettes | 803.00 | 894.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 445.00 | 670 195.00 | | 853 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 022.00 | 1 373 846.00 | | 1 882 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947 692.00 | | 1 947 692.00 | 1 947 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 479.00 | | 1 949 479.00 | 1 949 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 502.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 891.00 | 32 467.00 | | 4 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 891.00 | 32 472.00 | | 4 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 891.00 | 28 315.00 | | 4 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 922.00 | 137 647.00 | | 158 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 600.00 | 1 436 106.00 | | 2 031 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 783.00 | 1 143 567.00 | | 1 701 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 817.00 | 292 540.00 | | 329 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 455.00 | | 20 029.00 | 261 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 914.00 | | 20 029.00 | 259 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 094.00 | 35 502.00 | | 51 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 212.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 443.00 | 35 290.00 | | 50 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 320.00 | 687 320.00 | | 687 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 374 532.00 | | | 374 532.00 |
VB T. V. A. | 69 930.00 | | | 69 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 014.00 | 83 014.00 | | 83 014.00 |
VI Groupe et associés | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 939.00 | | | 90 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 644.00 | 536 204.00 | 441.00 | 536 644.00 |
VW T.V.A. | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 304.00 | 848 304.00 | | 848 304.00 |