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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | 4 893.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 129 850.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 267.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 441.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 135 500.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 455.00 | |
BT Marchandises | | | 170 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 823 040.00 | |
BZ Autres créances | | | 70 660.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 728 372.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 004 827.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 140 327.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 249 779.00 | 945 669.00 | | 1 249 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 015.00 | 304 110.00 | | 391 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 127.00 | 34 018.00 | | 29 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 921.00 | 1 327 797.00 | | 1 713 921.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 155.00 | 52 333.00 | | 21 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 410.00 | 22 250.00 | | 19 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 835.00 | 5 351.00 | | 19 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 813.00 | 504 706.00 | | 222 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 349.00 | 45 582.00 | | 142 349.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 1 024.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 407.00 | 631 246.00 | | 426 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 327.00 | 1 979 042.00 | | 2 140 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 572.00 | 625 895.00 | | 406 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 798 399.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 801 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 074.00 | 5 070.00 | | 5 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 078.00 | 5 070.00 | | 5 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 37.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 078.00 | 5 034.00 | | 5 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 547.00 | 10.00 | | 185 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 214.00 | 1 614 735.00 | | 1 920 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 199.00 | 1 310 624.00 | | 1 529 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 015.00 | 304 110.00 | | 391 015.00 |