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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 000.00 | 90 500.00 | 9 500.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 633.00 | 90 500.00 | 1 751 133.00 | 1 841 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 585.00 | 90 500.00 | 1 755 085.00 | 1 845 585.00 |
CU Autres participations | 1 741 633.00 | | 1 741 633.00 | 1 741 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 530.00 | -85 767.00 | | -130 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 704.00 | -44 762.00 | | 13 704.00 |
DL TOTAL (I) | -90 826.00 | -104 530.00 | | -90 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 171.00 | 940 958.00 | | 883 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 619.00 | 961 632.00 | | 959 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 121.00 | 18 446.00 | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 911.00 | 1 921 035.00 | | 1 845 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 085.00 | 1 816 506.00 | | 1 755 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 098.00 | 1 049 308.00 | | 1 034 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 829.00 | 1 796.00 | | 2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 722.00 | 30 360.00 | | 91 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 019.00 | 75 122.00 | | 78 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 704.00 | -44 762.00 | | 13 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 633.00 | | | 1 841 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 633.00 | | | 1 741 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 500.00 | 20 000.00 | | 70 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 500.00 | 20 000.00 | | 70 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 274.00 | 68 460.00 | 811 814.00 | 880 274.00 |
VI Groupe et associés | 959 619.00 | 959 619.00 | | 959 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 912.00 | 1 034 098.00 | 811 814.00 | 1 845 912.00 |