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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 633.00 | 100 000.00 | 1 741 633.00 | 1 841 633.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 948.00 | 100 000.00 | 1 760 948.00 | 1 860 948.00 |
CU Autres participations | 1 741 633.00 | | 1 741 633.00 | 1 741 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 826.00 | -130 530.00 | | -116 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 080.00 | 13 704.00 | | 67 080.00 |
DL TOTAL (I) | -23 746.00 | -90 826.00 | | -23 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 068.00 | 883 171.00 | | 826 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 694.00 | 959 619.00 | | 956 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903.00 | 3 121.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 695.00 | 1 845 911.00 | | 1 784 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 948.00 | 1 755 085.00 | | 1 760 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 920.00 | 1 034 098.00 | | 1 036 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 946.00 | 2 829.00 | | 1 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 842.00 | | | -18 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 541.00 | 91 722.00 | | 151 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 462.00 | 78 019.00 | | 84 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 080.00 | 13 704.00 | | 67 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 633.00 | | | 1 841 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 633.00 | | | 1 741 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 500.00 | 9 500.00 | | 90 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 500.00 | 9 500.00 | | 90 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 068.00 | 78 293.00 | 747 775.00 | 826 068.00 |
VI Groupe et associés | 956 694.00 | 956 694.00 | | 956 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 283.00 | | | 62 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 695.00 | 1 036 920.00 | 747 775.00 | 1 784 695.00 |