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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 766.00 | 14 258.00 | 3 508.00 | 17 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 377 228.00 | 130 664.00 | 246 564.00 | 377 228.00 |
040 Immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 370.00 | 144 922.00 | 253 448.00 | 398 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
084 Disponibilités | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
110 Total général Actif | 473 369.00 | 144 922.00 | 328 447.00 | 473 369.00 |
134 Report à nouveau | | | -613 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -327 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -941 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 106.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 178 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 269 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 453.00 | 217 554.00 | | 217 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 520.00 | 255 263.00 | | 206 520.00 |
224 Production immobilisée | 11 812.00 | 6 225.00 | | 11 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 618.00 | | | 618.00 |
230 Autres produits | 3 191.00 | 18 795.00 | | 3 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 593.00 | 497 836.00 | | 439 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 799.00 | 84 566.00 | | 90 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 140.00 | 14 847.00 | | 1 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 997.00 | 11 585.00 | | 11 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 378.00 | -878.00 | | 3 378.00 |
242 Autres charges externes. | 263 415.00 | 157 412.00 | | 263 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 119.00 | 14 957.00 | | 14 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 253 508.00 | 245 100.00 | | 253 508.00 |
252 Charges sociales | 68 421.00 | 64 733.00 | | 68 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 379.00 | 39 555.00 | | 46 379.00 |
262 Autres charges | 8 027.00 | 12 107.00 | | 8 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 761 181.00 | 643 985.00 | | 761 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -321 588.00 | -146 149.00 | | -321 588.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 783.00 | 92.00 | | 1 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 901.00 | 5 034.00 | | 3 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | -327 272.00 | -146 276.00 | | -327 272.00 |