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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
072 Créances – Autres | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
084 Disponibilités | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 291.00 | | 67 291.00 | 67 291.00 |
110 Total général Actif | 67 291.00 | | 67 291.00 | 67 291.00 |
134 Report à nouveau | | | -941 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -311 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 252 654.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 55 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 859.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 161 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 264 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 134.00 | 217 453.00 | | 205 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 973.00 | 206 520.00 | | 229 973.00 |
224 Production immobilisée | | 11 812.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 618.00 | | |
230 Autres produits | 4 028.00 | 3 191.00 | | 4 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 136.00 | 439 593.00 | | 439 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 232.00 | 90 799.00 | | 81 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 512.00 | 1 140.00 | | 15 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 693.00 | 11 997.00 | | 7 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 378.00 | | |
242 Autres charges externes. | 235 807.00 | 263 415.00 | | 235 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 924.00 | 14 119.00 | | 16 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 328 516.00 | 253 506.00 | | 328 516.00 |
252 Charges sociales | 84 315.00 | 68 421.00 | | 84 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 061.00 | 46 379.00 | | 42 061.00 |
262 Autres charges | 25 352.00 | 8 027.00 | | 25 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 837 413.00 | 761 181.00 | | 837 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -398 277.00 | -321 588.00 | | -398 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 363 830.00 | | | 363 830.00 |
294 Charges financières | 499.00 | 1 783.00 | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276 583.00 | 3 901.00 | | 276 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | -311 530.00 | -327 272.00 | | -311 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 370.00 | | | 398 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 403 136.00 | | | 403 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 989.00 | | | 61 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 55 915.00 | | | 55 915.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 55 915.00 | | | 55 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |