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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 479 040.00 | | 479 040.00 | 479 040.00 |
BZ Autres créances | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 665.00 | | 506 665.00 | 506 665.00 |
CU Autres participations | 479 040.00 | | 479 040.00 | 479 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DG Autres réserves | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
DH Report à nouveau | -16 057.00 | | | -16 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 021.00 | -16 057.00 | | 43 021.00 |
DL TOTAL (I) | 46 963.00 | 3 942.00 | | 46 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 435.00 | 254 112.00 | | 221 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 552.00 | 232 825.00 | | 235 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 1 363.00 | | 2 593.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 702.00 | 488 300.00 | | 459 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 665.00 | 492 243.00 | | 506 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 099.00 | 270 437.00 | | 275 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 858.00 | 16 057.00 | | 16 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 021.00 | -16 057.00 | | 43 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 040.00 | | | 479 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 040.00 | | | 479 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 673.00 | 235 673.00 | | 235 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 436.00 | 36 833.00 | 145 099.00 | 221 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 702.00 | 275 099.00 | 145 099.00 | 459 702.00 |