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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 479 040.00 | | 479 040.00 | 479 040.00 |
CF Disponibilités | 52 772.00 | | 52 772.00 | 52 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 772.00 | | 52 772.00 | 52 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 812.00 | | 531 812.00 | 531 812.00 |
CU Autres participations | 479 040.00 | | 479 040.00 | 479 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 532.00 | | | 167 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 559.00 | | | 111 559.00 |
DL TOTAL (I) | 301 091.00 | | | 301 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 944.00 | | | 78 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 867.00 | | | 149 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 721.00 | | | 230 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 812.00 | | | 531 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 217.00 | | | 191 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 760.00 | | | 119 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 559.00 | | | 111 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 040.00 | | | 479 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 040.00 | | | 479 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 988.00 | 149 988.00 | | 149 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 944.00 | 39 441.00 | 39 504.00 | 78 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 721.00 | 191 218.00 | 39 504.00 | 230 721.00 |