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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 640.00 | 510.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 845.00 | 2 090.00 | 1 755.00 | 3 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 318.00 | 14 034.00 | 65 284.00 | 79 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 349.00 | | 169 349.00 | 169 349.00 |
BZ Autres créances | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 574.00 | | 205 574.00 | 205 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 892.00 | 14 034.00 | 270 858.00 | 284 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 473.00 | 11 304.00 | 50 169.00 | 61 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 911.00 | | | -107 911.00 |
DL TOTAL (I) | -106 911.00 | | | -106 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 714.00 | | | 321 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 768.00 | | | 377 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 858.00 | | | 270 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 760.00 | | | 377 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 447.00 | | 859 447.00 | 859 447.00 |
FG Production vendue services | 44 473.00 | | 44 473.00 | 44 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 919.00 | | 903 919.00 | 903 919.00 |
FM Production stockée | | | -18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 034.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 191.00 | | | 886 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 102.00 | | | 994 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 911.00 | | | -107 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 468.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 473.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 995.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 034.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 714.00 | 321 714.00 | | 321 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 349.00 | | | 169 349.00 |
VB T. V. A. | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VI Groupe et associés | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 351.00 | 205 351.00 | 2 000.00 | 207 351.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 768.00 | 377 768.00 | | 377 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 369 044.00 | | | 369 044.00 |
ST Autres comptes | 67 239.00 | | | 67 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584.00 | | | 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 459.00 | | | 107 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 480.00 | | | 490 480.00 |