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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 023.00 | 127.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 845.00 | 3 372.00 | 474.00 | 3 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 318.00 | 27 994.00 | 51 324.00 | 79 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 494.00 | | 96 494.00 | 96 494.00 |
BZ Autres créances | 62 099.00 | | 62 099.00 | 62 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 820.00 | | 158 820.00 | 158 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 138.00 | 27 994.00 | 210 144.00 | 238 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 473.00 | 23 599.00 | 37 874.00 | 61 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 911.00 | | | -107 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 609.00 | | | -209 609.00 |
DL TOTAL (I) | -316 520.00 | | | -316 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 519.00 | | | 431 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 664.00 | | | 526 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 144.00 | | | 210 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 664.00 | | | 526 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 279.00 | | 234 279.00 | 234 279.00 |
FG Production vendue services | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 840.00 | | 249 840.00 | 249 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 960.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 283.00 | | | -4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 841.00 | | | 249 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 450.00 | | | 459 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 609.00 | | | -209 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 473.00 | | | 61 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 034.00 | 13 960.00 | | 14 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 304.00 | 12 295.00 | | 11 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 730.00 | 1 665.00 | | 2 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 519.00 | 431 519.00 | | 431 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VI Groupe et associés | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 820.00 | 158 820.00 | 2 000.00 | 160 820.00 |
VW T.V.A. | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 664.00 | 526 664.00 | | 526 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
ST Autres comptes | 74 935.00 | | | 74 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 535.00 | | | 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 846.00 | | | 171 846.00 |