| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 115.00 | 13 245.00 | 20 869.00 | 34 115.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 188.00 | 102 322.00 | 163 866.00 | 266 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 644.00 | 5 817.00 | 15 827.00 | 21 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 330.00 | 121 385.00 | 473 945.00 | 595 330.00 |
BT Marchandises | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CF Disponibilités | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 247.00 | | 110 247.00 | 110 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 578.00 | 121 385.00 | 584 193.00 | 705 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 316.00 | -85 101.00 | | -68 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 061.00 | 16 785.00 | | 14 061.00 |
DL TOTAL (I) | -4 255.00 | -18 316.00 | | -4 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 122.00 | 37 831.00 | | 34 122.00 |
EA Autres dettes | 18 921.00 | 4 224.00 | | 18 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 448.00 | 601 987.00 | | 588 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 193.00 | 601 987.00 | | 584 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 755.00 | | 878 755.00 | 878 755.00 |
FG Production vendue services | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 907.00 | | 880 907.00 | 880 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 933.00 | |
GE Autres charges | | | 44 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 423.00 | 12 278.00 | | 2 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 423.00 | 12 278.00 | | 2 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 1 361.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 1 361.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 026.00 | 10 917.00 | | 2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 979.00 | 898 758.00 | | 898 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 917.00 | 881 973.00 | | 884 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 061.00 | 16 785.00 | | 14 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 032.00 | | 11 299.00 | 584 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 815.00 | | 1 300.00 | 292 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 835.00 | | 9 999.00 | 277 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 453.00 | 39 933.00 | | 81 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | 4 056.00 | | 9 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 263.00 | 35 877.00 | | 72 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
UX Autres créances clients | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
VB T. V. A. | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 267.00 | 65 054.00 | 199 213.00 | 264 267.00 |
VI Groupe et associés | 203 395.00 | 203 395.00 | | 203 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 463.00 | | | 63 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VP Divers | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 514.00 | 64 131.00 | 13 382.00 | 77 514.00 |
VW T.V.A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 448.00 | 389 235.00 | 199 213.00 | 588 448.00 |