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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 115.00 | 16 601.00 | 17 513.00 | 34 115.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 188.00 | 136 199.00 | 129 989.00 | 266 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 046.00 | 9 796.00 | 17 250.00 | 27 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 732.00 | 162 597.00 | 438 135.00 | 600 732.00 |
BT Marchandises | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BZ Autres créances | 52 317.00 | | 52 317.00 | 52 317.00 |
CF Disponibilités | 43 672.00 | | 43 672.00 | 43 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 674.00 | | 130 674.00 | 130 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 407.00 | 162 597.00 | 568 809.00 | 731 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 255.00 | -68 316.00 | | -54 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 089.00 | 14 061.00 | | 30 089.00 |
DL TOTAL (I) | 25 834.00 | -4 255.00 | | 25 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 213.00 | 264 267.00 | | 199 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 876.00 | 203 905.00 | | 213 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 730.00 | 34 122.00 | | 43 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 434.00 | 67 231.00 | | 47 434.00 |
EA Autres dettes | 38 721.00 | 18 921.00 | | 38 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 975.00 | 588 448.00 | | 542 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 809.00 | 584 193.00 | | 568 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 331.00 | | 5 402.00 | 595 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 115.00 | | | 294 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 834.00 | | 5 402.00 | 287 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 386.00 | 41 212.00 | | 121 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 246.00 | 3 355.00 | | 13 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 140.00 | 37 856.00 | | 108 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
UX Autres créances clients | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VB T. V. A. | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 213.00 | 66 686.00 | 132 527.00 | 199 213.00 |
VI Groupe et associés | 213 492.00 | 213 492.00 | | 213 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
VP Divers | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 820.00 | 73 437.00 | 13 382.00 | 86 820.00 |
VW T.V.A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 976.00 | 410 449.00 | 132 527.00 | 542 976.00 |