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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 827.00 | 2 169.00 | 2 658.00 | 4 827.00 |
AH Fonds commercial | 271 214.00 | | 271 214.00 | 271 214.00 |
AP Constructions | 275 455.00 | 9 296.00 | 266 158.00 | 275 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361.00 | 795.00 | 566.00 | 1 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 616.00 | 15 176.00 | 13 440.00 | 28 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 673.00 | 27 436.00 | 555 237.00 | 582 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BT Marchandises | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CF Disponibilités | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 008.00 | 27 436.00 | 620 572.00 | 648 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 409.00 | | | -98 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 591.00 | -98 409.00 | | -30 591.00 |
DL TOTAL (I) | 136 001.00 | 166 591.00 | | 136 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 047.00 | 27 337.00 | | 10 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 182.00 | 18 671.00 | | 15 182.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 571.00 | 500 841.00 | | 484 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 572.00 | 667 432.00 | | 620 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 710.00 | | 359 710.00 | 359 710.00 |
FG Production vendue services | 111 619.00 | | 111 619.00 | 111 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 329.00 | | 471 329.00 | 471 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 400.00 | 87 000.00 | | 46 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 400.00 | 87 000.00 | | 46 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 118.00 | 317.00 | | 22 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 282.00 | 86 683.00 | | 24 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 408.00 | 600 164.00 | | 522 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 999.00 | 698 572.00 | | 552 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 591.00 | -98 409.00 | | -30 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 131.00 | 12 350.00 | | 4 131.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 131.00 | 12 350.00 | | 4 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 654.00 | | 87 394.00 | 559 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 677.00 | 22 698.00 | 582 672.00 | 41 677.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 677.00 | 22 698.00 | 305 431.00 | 41 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 214.00 | | | 271 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 413.00 | | 87 394.00 | 282 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 962.00 | 18 054.00 | 580.00 | 9 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | 965.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 758.00 | 17 088.00 | 580.00 | 8 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VB T. V. A. | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 438 841.00 | 44 841.00 | 256 000.00 | 438 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VP Divers | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 191.00 | 32 991.00 | 1 200.00 | 34 191.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 524.00 | 80 524.00 | 256 000.00 | 474 524.00 |