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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 827.00 | 3 134.00 | 1 693.00 | 4 827.00 |
AH Fonds commercial | 271 214.00 | | 271 214.00 | 271 214.00 |
AP Constructions | 275 455.00 | 20 527.00 | 254 927.00 | 275 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361.00 | 1 249.00 | 112.00 | 1 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 616.00 | 22 486.00 | 6 130.00 | 28 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 581 473.00 | 47 396.00 | 534 076.00 | 581 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BT Marchandises | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 240.00 | 549.00 | 30 691.00 | 31 240.00 |
BZ Autres créances | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 717.00 | 549.00 | 85 168.00 | 85 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 190.00 | 47 945.00 | 619 244.00 | 667 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 010.00 | 265 000.00 | | 136 010.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | -98 409.00 | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 995.00 | -30 591.00 | | -64 995.00 |
DL TOTAL (I) | 71 006.00 | 136 001.00 | | 71 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 863.00 | 88.00 | | 5 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 514.00 | 440 041.00 | | 440 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 751.00 | 10 047.00 | | 66 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 497.00 | 15 182.00 | | 21 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 613.00 | 18 588.00 | | 13 613.00 |
EA Autres dettes | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 238.00 | 484 571.00 | | 548 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 244.00 | 620 572.00 | | 619 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 612.00 | | 253 612.00 | 253 612.00 |
FG Production vendue services | 79 819.00 | | 79 819.00 | 79 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 431.00 | | 333 431.00 | 333 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 46 400.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 46 400.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 22 118.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 816.00 | 24 282.00 | | 29 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 927.00 | 522 408.00 | | 369 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 921.00 | 552 999.00 | | 434 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 995.00 | -30 591.00 | | -64 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 095.00 | 4 131.00 | | 3 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 673.00 | | | 582 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 581 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 214.00 | | | 271 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 431.00 | | | 305 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 436.00 | 19 960.00 | | 27 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 169.00 | 965.00 | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 267.00 | 18 995.00 | | 25 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 549.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 549.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
UX Autres créances clients | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549.00 | | | 549.00 |
VB T. V. A. | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VI Groupe et associés | 440 514.00 | 44 514.00 | 258 000.00 | 440 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VP Divers | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 669.00 | 59 669.00 | | 59 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 488.00 | 85 488.00 | 258 000.00 | 481 488.00 |