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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 800.00 | | 320 800.00 | 320 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 200.00 | 8 821.00 | 20 379.00 | 29 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 481.00 | 8 821.00 | 1 051 660.00 | 1 060 481.00 |
BT Marchandises | 54 821.00 | 16 205.00 | 38 616.00 | 54 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BZ Autres créances | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CF Disponibilités | 113 508.00 | | 113 508.00 | 113 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 676.00 | 16 205.00 | 163 472.00 | 179 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 158.00 | 25 026.00 | 1 215 132.00 | 1 240 158.00 |
CU Autres participations | 710 481.00 | | 710 481.00 | 710 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
DL TOTAL (I) | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 835.00 | | | 618 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 469.00 | | | 350 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
EA Autres dettes | 139 844.00 | | | 139 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 267.00 | | | 1 171 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 132.00 | | | 1 215 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 491.00 | | 453 491.00 | 453 491.00 |
FG Production vendue services | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 517.00 | | 454 517.00 | 454 517.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 205.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 125.00 | | | 456 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 260.00 | | | 417 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 060 481.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 710 481.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 821.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 821.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 205.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 844.00 | 139 844.00 | | 139 844.00 |
UX Autres créances clients | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 835.00 | 101 529.00 | 424 878.00 | 618 835.00 |
VI Groupe et associés | 350 469.00 | 350 469.00 | | 350 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 165.00 | | | 116 165.00 |
VP Divers | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VW T.V.A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 267.00 | 653 960.00 | 424 878.00 | 1 171 267.00 |