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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 800.00 | | 320 800.00 | 320 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 200.00 | 16 121.00 | 13 079.00 | 29 200.00 |
040 Immobilisations financières | 718 135.00 | | 718 135.00 | 718 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 068 135.00 | 16 121.00 | 1 052 014.00 | 1 068 135.00 |
060 Stock marchandises | 68 352.00 | 17 951.00 | 50 401.00 | 68 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
072 Créances – Autres | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
084 Disponibilités | 115 118.00 | | 115 118.00 | 115 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 394.00 | 17 951.00 | 191 443.00 | 209 394.00 |
110 Total général Actif | 1 277 529.00 | 34 072.00 | 1 243 457.00 | 1 277 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 943.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 517 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 514 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 072 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 243 457.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 379.00 | 453 491.00 | | 364 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 507.00 | 1 026.00 | | 507.00 |
230 Autres produits | 7 481.00 | 8.00 | | 7 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 366.00 | 454 525.00 | | 372 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 397.00 | 212 208.00 | | 142 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 531.00 | -54 821.00 | | -13 531.00 |
242 Autres charges externes. | 103 406.00 | 108 627.00 | | 103 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 12 707.00 | | 1 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 214.00 | 67 482.00 | | 57 214.00 |
252 Charges sociales | 21 298.00 | 16 531.00 | | 21 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 300.00 | 8 821.00 | | 7 300.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 951.00 | 16 205.00 | | 17 951.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 7.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 137.00 | 387 766.00 | | 337 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 230.00 | 66 759.00 | | 35 230.00 |
280 Produits financiers | 97 745.00 | 1 600.00 | | 97 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
294 Charges financières | 16 261.00 | 23 352.00 | | 16 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 6 142.00 | | 5 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 992.00 | 38 865.00 | | 126 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 060 481.00 | | | 1 060 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 205.00 | | | 16 205.00 |