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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 856.00 | 13 510.00 | 5 346.00 | 18 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 622.00 | 24 050.00 | 29 571.00 | 53 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 999.00 | 37 560.00 | 65 438.00 | 102 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 193.00 | 27 217.00 | 215 976.00 | 243 193.00 |
BZ Autres créances | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 316.00 | 27 217.00 | 229 098.00 | 256 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 315.00 | 64 778.00 | 294 537.00 | 359 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 91 553.00 | 91 553.00 | | 91 553.00 |
DH Report à nouveau | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 317.00 | 8 147.00 | | -31 317.00 |
DL TOTAL (I) | 110 306.00 | 141 623.00 | | 110 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 722.00 | 13 273.00 | | 26 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 529.00 | 3 546.00 | | 16 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 974.00 | 13 198.00 | | 23 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 213.00 | 111 281.00 | | 99 213.00 |
EA Autres dettes | 17 790.00 | 2 038.00 | | 17 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 230.00 | 143 338.00 | | 184 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 537.00 | 284 962.00 | | 294 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 926.00 | 248 245.00 | | 253 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 683.00 | 22 911.00 | | 14 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 456.00 | | 443 456.00 | 443 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 456.00 | | 443 456.00 | 443 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 764.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 218.00 | | | -25 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 089.00 | 1 487.00 | | 12 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 133.00 | 451 087.00 | | 445 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 450.00 | 442 939.00 | | 476 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 317.00 | 8 147.00 | | -31 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 252.00 | | 23 796.00 | 82 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 048.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 048.00 | 102 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 826.00 | | 23 796.00 | 29 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 977.00 | 8 583.00 | | 28 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 647.00 | 3 862.00 | | 9 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 329.00 | 4 720.00 | | 19 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 545.00 | 4 764.00 | 91.00 | 22 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 545.00 | 4 764.00 | 91.00 | 22 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 545.00 | 4 764.00 | 91.00 | 22 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 764.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
UX Autres créances clients | 210 465.00 | | | 210 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 337.00 | 9 666.00 | 15 671.00 | 25 337.00 |
VI Groupe et associés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
VP Divers | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 316.00 | 256 316.00 | | 256 316.00 |
VW T.V.A. | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 230.00 | 168 559.00 | 15 671.00 | 184 230.00 |