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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 875.00 | 20 229.00 | 646.00 | 20 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 496.00 | 28 679.00 | 15 817.00 | 44 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 95 862.00 | 48 909.00 | 46 953.00 | 95 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 263.00 | 8 752.00 | 91 510.00 | 100 263.00 |
BZ Autres créances | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 107 220.00 | | 107 220.00 | 107 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 040.00 | 8 752.00 | 278 287.00 | 287 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 902.00 | 57 662.00 | 325 240.00 | 382 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 127 200.00 | 124 756.00 | | 127 200.00 |
DH Report à nouveau | | 8 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 663.00 | 21 946.00 | | 41 663.00 |
DL TOTAL (I) | 210 787.00 | 197 624.00 | | 210 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 350.00 | 9 446.00 | | 6 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403.00 | 938.00 | | 4 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 525.00 | 21 040.00 | | 10 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 131.00 | 59 439.00 | | 86 131.00 |
EA Autres dettes | 7 041.00 | 12 241.00 | | 7 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 452.00 | 103 106.00 | | 114 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 240.00 | 300 730.00 | | 325 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 872.00 | 103 106.00 | | 109 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 1 725.00 | | 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 761.00 | | 356 761.00 | 356 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 761.00 | | 356 761.00 | 356 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 13 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 030.00 | | | -3 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | 692.00 | | 6 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 334.00 | 327 632.00 | | 370 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 671.00 | 305 686.00 | | 328 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 663.00 | 21 946.00 | | 41 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 449.00 | | 10 883.00 | 104 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 030.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 470.00 | 95 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 820.00 | 51 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 619.00 | 44 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 688.00 | | 496.00 | 53 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 730.00 | | 10 386.00 | 47 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 741.00 | 3 129.00 | 41 639.00 | 98 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 924.00 | 674.00 | 3 245.00 | 24 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 816.00 | 2 455.00 | 38 394.00 | 73 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 651.00 | 1 602.00 | 11 501.00 | 18 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 651.00 | 1 602.00 | 11 501.00 | 18 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 651.00 | 1 602.00 | 11 501.00 | 18 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 602.00 | 11 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
UX Autres créances clients | 90 343.00 | 90 343.00 | | 90 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 167.00 | 1 587.00 | 4 579.00 | 6 167.00 |
VI Groupe et associés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141.00 | | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VP Divers | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 819.00 | 129 819.00 | | 129 819.00 |
VW T.V.A. | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 452.00 | 109 872.00 | 4 579.00 | 114 452.00 |