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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 163.00 | 9 445.00 | 718.00 | 10 163.00 |
040 Immobilisations financières | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 594.00 | 9 960.00 | 15 634.00 | 25 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
060 Stock marchandises | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 896.00 | 3 377.00 | 23 519.00 | 26 896.00 |
072 Créances – Autres | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
084 Disponibilités | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 406.00 | 3 377.00 | 144 029.00 | 147 406.00 |
110 Total général Actif | 173 000.00 | 13 337.00 | 159 663.00 | 173 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 879.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 535.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125.00 | | | 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -4 584.00 | 88 774.00 | | -4 584.00 |
222 Production stockée | | 40 000.00 | | |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -4 584.00 | 128 778.00 | | -4 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 700.00 | | | -31 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 231.00 | 2 412.00 | | 1 231.00 |
242 Autres charges externes. | 30 406.00 | 59 839.00 | | 30 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | 3 451.00 | | 3 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86.00 | 638.00 | | 86.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 18.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 058.00 | 66 357.00 | | 35 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 641.00 | 62 421.00 | | -39 641.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 520.00 | 62 421.00 | | -39 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 765.00 | | | 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 039.00 | | | 15 039.00 |