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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 914.00 | 8 676.00 | 238.00 | 8 914.00 |
040 Immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 074.00 | 8 676.00 | 8 398.00 | 17 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
060 Stock marchandises | 31 700.00 | 16 700.00 | 15 000.00 | 31 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 664.00 | 18 416.00 | 3 248.00 | 21 664.00 |
072 Créances – Autres | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
084 Disponibilités | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 569.00 | 75 116.00 | 25 453.00 | 100 569.00 |
110 Total général Actif | 117 643.00 | 83 792.00 | 33 851.00 | 117 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 879.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 535.00 | |
134 Report à nouveau | | | -196 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
230 Autres produits | 333.00 | | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -14 667.00 | | | -14 667.00 |
242 Autres charges externes. | 11 164.00 | 9 854.00 | | 11 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | | | 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
256 Dotations aux provisions | 46 700.00 | 10 000.00 | | 46 700.00 |
262 Autres charges | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 946.00 | 20 014.00 | | 61 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 613.00 | -20 014.00 | | -76 613.00 |
280 Produits financiers | | 41.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 426.00 | | |
294 Charges financières | | 161.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 38.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -76 613.00 | -19 746.00 | | -76 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 810.00 | | | 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 936.00 | | | 936.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 46 700.00 | | | 46 700.00 |