| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 525.00 | 11 813.00 | 712.00 | 12 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 373.00 | 83 163.00 | 63 210.00 | 146 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 036.00 | 96 113.00 | 75 922.00 | 172 036.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 83 868.00 | | 83 868.00 | 83 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
BZ Autres créances | 102 611.00 | | 102 611.00 | 102 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 58 566.00 | | 58 566.00 | 58 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 879.00 | | 305 879.00 | 305 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 915.00 | 96 113.00 | 381 801.00 | 477 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 82 343.00 | 131 642.00 | | 82 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 100.00 | -49 299.00 | | -183 100.00 |
DL TOTAL (I) | -92 372.00 | 90 728.00 | | -92 372.00 |
DP Provisions pour risques | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 884.00 | 166 519.00 | | 75 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 971.00 | 210 226.00 | | 249 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 897.00 | 29 667.00 | | 78 897.00 |
EA Autres dettes | 24 005.00 | 16 739.00 | | 24 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 757.00 | 423 151.00 | | 428 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 801.00 | 513 879.00 | | 381 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 400.00 | 351 032.00 | | 385 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 124.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 783.00 | 125 976.00 | 796 759.00 | 670 783.00 |
FG Production vendue services | 207 031.00 | 2 993.00 | 210 024.00 | 207 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 813.00 | 128 969.00 | 1 006 782.00 | 877 813.00 |
FM Production stockée | | | -25 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 416.00 | |
GE Autres charges | | | 14 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 2 328.00 | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 191.00 | 5 589.00 | | 18 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 4 598.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 30.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | 4 628.00 | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 80.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 30.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 603.00 | 110.00 | | 12 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | 4 518.00 | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 588.00 | 1 054 885.00 | | 996 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 688.00 | 1 104 184.00 | | 1 179 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 100.00 | -49 299.00 | | -183 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 423.00 | | | 210 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 387.00 | 172 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 387.00 | 158 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 285.00 | | | 185 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 029.00 | 20 471.00 | 26 387.00 | 102 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 892.00 | 20 471.00 | 26 387.00 | 100 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 971.00 | 249 971.00 | | 249 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VC Groupe et associés | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 884.00 | 32 527.00 | 43 357.00 | 75 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 201.00 | 163 201.00 | 12 000.00 | 175 201.00 |
VW T.V.A. | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 757.00 | 385 400.00 | 43 357.00 | 428 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 273.00 | 3 892.00 | | 5 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 680.00 | 14 578.00 | | 15 680.00 |
ST Autres comptes | 69 092.00 | 78 497.00 | | 69 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 627.00 | 63 551.00 | | 64 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 121.00 | 15 157.00 | | 11 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | 2 729.00 | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 019.00 | 6 621.00 | | 8 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 440.00 | 180 817.00 | | 170 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 692.00 | 161 851.00 | | 137 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 521.00 | 171 784.00 | | 160 521.00 |