| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 627.00 | 1 895.00 | 1 732.00 | 3 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 292.00 | 12 739.00 | 2 553.00 | 15 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 898.00 | 102 607.00 | 46 291.00 | 148 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 818.00 | 117 242.00 | 62 576.00 | 179 818.00 |
BN En cours de production de biens | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BT Marchandises | 105 335.00 | | 105 335.00 | 105 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 325.00 | | 88 325.00 | 88 325.00 |
BZ Autres créances | 116 502.00 | | 116 502.00 | 116 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 180.00 | | 345 180.00 | 345 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 997.00 | 117 242.00 | 407 755.00 | 524 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -100 757.00 | 82 343.00 | | -100 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 328.00 | -183 100.00 | | 16 328.00 |
DL TOTAL (I) | -76 044.00 | -92 372.00 | | -76 044.00 |
DP Provisions pour risques | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 541.00 | 249 971.00 | | 191 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 259.00 | 78 897.00 | | 14 259.00 |
EA Autres dettes | 232 583.00 | 24 005.00 | | 232 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 383.00 | 428 757.00 | | 438 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 755.00 | 381 801.00 | | 407 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 673.00 | 385 400.00 | | 254 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 871.00 | | 942 871.00 | 942 871.00 |
FG Production vendue services | 218 311.00 | | 218 311.00 | 218 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 183.00 | | 1 161 183.00 | 1 161 183.00 |
FM Production stockée | | | 18 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 122.00 | 18 191.00 | | 10 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 603.00 | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 12 603.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | -303.00 | | -1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 673.00 | 996 588.00 | | 1 180 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 345.00 | 1 179 688.00 | | 1 164 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 328.00 | -183 100.00 | | 16 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 036.00 | | 28 847.00 | 172 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 065.00 | 179 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 065.00 | 164 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | 2 490.00 | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 898.00 | | 26 357.00 | 158 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 113.00 | 21 128.00 | | 96 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 758.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 976.00 | 20 370.00 | | 94 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 541.00 | 191 541.00 | | 191 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 583.00 | 48 873.00 | 104 977.00 | 232 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 325.00 | | | 88 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VC Groupe et associés | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 884.00 | | | 75 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 827.00 | 204 827.00 | 12 000.00 | 216 827.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 383.00 | 254 673.00 | 104 977.00 | 438 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 771.00 | 5 273.00 | | 5 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 323.00 | 15 680.00 | | 16 323.00 |
ST Autres comptes | 59 632.00 | 69 092.00 | | 59 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 496.00 | 64 627.00 | | 57 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 25 392.00 | 11 121.00 | | 25 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 018.00 | 2 746.00 | | 3 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 789.00 | 8 019.00 | | 8 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 207.00 | 170 440.00 | | 191 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 700.00 | 137 692.00 | | 167 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 843.00 | 160 521.00 | | 158 843.00 |