| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
AP Constructions | 6 688.00 | 4 645.00 | 2 043.00 | 6 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 855.00 | 45 101.00 | 6 754.00 | 51 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 978.00 | 65 081.00 | 16 897.00 | 81 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 869.00 | 163 157.00 | 221 712.00 | 384 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 548.00 | | 125 548.00 | 125 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 387.00 | 15 896.00 | 78 491.00 | 94 387.00 |
BT Marchandises | 801 553.00 | 158 989.00 | 642 563.00 | 801 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 910.00 | 19 916.00 | 193 994.00 | 213 910.00 |
BZ Autres créances | 271 734.00 | | 271 734.00 | 271 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 599.00 | | 79 599.00 | 79 599.00 |
CF Disponibilités | 154 581.00 | | 154 581.00 | 154 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 509.00 | 194 802.00 | 1 586 707.00 | 1 781 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 378.00 | 357 958.00 | 1 808 419.00 | 2 166 378.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 233 129.00 | 39 868.00 | 193 261.00 | 233 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 380.00 | | | 500 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
DG Autres réserves | 263 834.00 | | | 263 834.00 |
DH Report à nouveau | -538 289.00 | | | -538 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 878.00 | | | 107 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
DL TOTAL (I) | 383 865.00 | | | 383 865.00 |
DN Avances conditionnées | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
DO TOTAL (II) | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 684.00 | | | 135 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 079.00 | | | 740 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 762.00 | | | 234 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 263.00 | | | 155 263.00 |
EA Autres dettes | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 403.00 | | | 1 360 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 419.00 | | | 1 808 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 553.00 | | | 994 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 658.00 | 823.00 | 1 094 481.00 | 1 093 658.00 |
FD Production vendue biens | 363 701.00 | | 363 701.00 | 363 701.00 |
FG Production vendue services | 157 210.00 | 11 208.00 | 168 419.00 | 157 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 570.00 | 12 032.00 | 1 626 601.00 | 1 614 570.00 |
FM Production stockée | | | -214 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 506.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 431.00 | | | 149 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 431.00 | | | 149 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 796.00 | | | 148 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 119.00 | | | -46 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 795.00 | | | 1 712 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 917.00 | | | 1 604 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 878.00 | | | 107 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 915.00 | | 139 953.00 | 244 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 407.00 | | 126 722.00 | 106 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 289.00 | | 13 231.00 | 127 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 525.00 | 33 632.00 | | 129 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 516.00 | 21 352.00 | | 18 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 368.00 | 93.00 | | 8 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 640.00 | 12 187.00 | | 102 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 175 458.00 | | 572.00 | 175 458.00 |
6T Sur comptes clients | 28 800.00 | 5 506.00 | 14 390.00 | 28 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 258.00 | 5 506.00 | 14 962.00 | 204 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 258.00 | 5 506.00 | 14 962.00 | 204 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 506.00 | 14 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 036.00 | 17 286.00 | 186 659.00 | 298 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 762.00 | 234 762.00 | | 234 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 176 279.00 | | | 176 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 631.00 | | | 37 631.00 |
VB T. V. A. | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 684.00 | 50 584.00 | 85 100.00 | 135 684.00 |
VI Groupe et associés | 442 043.00 | 442 043.00 | | 442 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 926.00 | | | 64 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 216.00 | | | 56 216.00 |
VP Divers | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 697.00 | | | 171 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 414.00 | 502 657.00 | 2 757.00 | 505 414.00 |
VW T.V.A. | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 344.00 | 950 494.00 | 271 759.00 | 1 316 344.00 |