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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 181.00 | 4 264.00 | 3 917.00 | 8 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 093.00 | 5 991.00 | 3 102.00 | 9 093.00 |
AP Constructions | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 154.00 | 52 220.00 | 934.00 | 53 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 303.00 | 73 030.00 | 10 273.00 | 83 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 229.00 | 417 360.00 | 156 868.00 | 574 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 830.00 | | 125 830.00 | 125 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 842.00 | 15 896.00 | 311 946.00 | 327 842.00 |
BT Marchandises | 776 933.00 | 188 889.00 | 588 044.00 | 776 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 005.00 | 17 069.00 | 416 936.00 | 434 005.00 |
BZ Autres créances | 170 479.00 | 102 417.00 | 68 063.00 | 170 479.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 362.00 | 324 272.00 | 1 520 091.00 | 1 844 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 592.00 | 741 632.00 | 1 676 960.00 | 2 418 592.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 411 053.00 | 275 168.00 | 135 885.00 | 411 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 380.00 | | | 500 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
DG Autres réserves | 263 834.00 | | | 263 834.00 |
DH Report à nouveau | -659 025.00 | | | -659 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
DL TOTAL (I) | 184 460.00 | | | 184 460.00 |
DN Avances conditionnées | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
DO TOTAL (II) | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 064.00 | | | 446 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 552.00 | | | 611 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 948.00 | | | 295 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 487.00 | | | 68 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EA Autres dettes | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 865.00 | | | 1 476 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 960.00 | | | 1 676 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 975.00 | | | 1 299 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 125.00 | | | 305 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 225.00 | | 77 483.00 | 613 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 527.00 | | 59 451.00 | 381 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 114 079.00 | 574 229.00 | 2 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 925.00 | 411 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 84 154.00 | 143 145.00 | 2 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 462.00 | | 8 812.00 | 8 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 479.00 | | 9 220.00 | 220 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 526.00 | 75 878.00 | 61 043.00 | 402 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 534.00 | 59 345.00 | 8 712.00 | 224 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 462.00 | 1 793.00 | | 8 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 530.00 | 14 740.00 | 52 332.00 | 169 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 786.00 | | | 204 786.00 |
6T Sur comptes clients | 20 697.00 | 818.00 | 4 446.00 | 20 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 102 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 483.00 | 103 235.00 | 4 446.00 | 225 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 463.00 | 103 235.00 | 5 427.00 | 226 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818.00 | 4 446.00 | |
UG ‐ Financières | | | 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 277.00 | 62 623.00 | 104 653.00 | 167 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 948.00 | 295 948.00 | | 295 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 398 488.00 | 398 488.00 | | 398 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VB T. V. A. | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 125.00 | 305 125.00 | | 305 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 939.00 | 68 702.00 | 72 237.00 | 140 939.00 |
VI Groupe et associés | 444 275.00 | 444 275.00 | | 444 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VP Divers | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 366.00 | 105 366.00 | | 105 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 177.00 | 611 420.00 | 2 757.00 | 614 177.00 |
VW T.V.A. | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 865.00 | 1 259 975.00 | 176 891.00 | 1 436 865.00 |