| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AH Fonds commercial | 204 545.00 | | 204 545.00 | 204 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 222.00 | 68 190.00 | 9 032.00 | 77 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 932.00 | 466 798.00 | 238 135.00 | 704 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 146.00 | 535 274.00 | 466 872.00 | 1 002 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BZ Autres créances | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 202 579.00 | | 202 579.00 | 202 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 333.00 | | 581 333.00 | 581 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 479.00 | 535 274.00 | 1 048 205.00 | 1 583 479.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 309 709.00 | 497 019.00 | | 309 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 065.00 | 262 689.00 | | 282 065.00 |
DL TOTAL (I) | 600 158.00 | 768 093.00 | | 600 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 567.00 | 95 805.00 | | 56 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 383.00 | 71 705.00 | | 228 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 584.00 | 74 823.00 | | 69 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 512.00 | 81 244.00 | | 93 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 046.00 | 323 577.00 | | 448 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 205.00 | 1 091 670.00 | | 1 048 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 027.00 | 267 104.00 | | 416 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 903 572.00 | | 1 903 572.00 | 1 903 572.00 |
FG Production vendue services | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 582.00 | | 1 904 582.00 | 1 904 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 643.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | 24.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 24.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | -24.00 | | -731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 002.00 | 92 001.00 | | 111 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 355.00 | 1 869 972.00 | | 1 935 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 290.00 | 1 607 282.00 | | 1 653 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 065.00 | 262 689.00 | | 282 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 993.00 | 39 285.00 | | 964 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 131.00 | 1 002 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 131.00 | 782 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 833.00 | | | 204 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 001.00 | 39 285.00 | | 745 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 032.00 | 69 643.00 | 1 400.00 | 467 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 745.00 | 69 643.00 | 1 400.00 | 466 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 472.00 | 24 453.00 | 32 019.00 | 56 472.00 |
VI Groupe et associés | 228 383.00 | 228 383.00 | | 228 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
VP Divers | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
VW T.V.A. | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 046.00 | 416 027.00 | 32 019.00 | 448 046.00 |