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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AH Fonds commercial | 204 545.00 | | 204 545.00 | 204 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 107.00 | 70 556.00 | 8 551.00 | 79 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 525.00 | 533 887.00 | 175 638.00 | 709 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 623.00 | 604 730.00 | 403 893.00 | 1 008 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BZ Autres créances | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 194 205.00 | | 194 205.00 | 194 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 756.00 | | 577 756.00 | 577 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 379.00 | 604 730.00 | 981 649.00 | 1 586 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 309 709.00 | 309 709.00 | | 309 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 399.00 | 282 065.00 | | 270 399.00 |
DL TOTAL (I) | 588 492.00 | 600 158.00 | | 588 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 074.00 | 56 567.00 | | 32 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 302.00 | 228 383.00 | | 223 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 008.00 | 69 584.00 | | 61 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 772.00 | 93 512.00 | | 76 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 156.00 | 448 046.00 | | 393 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 649.00 | 1 048 205.00 | | 981 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 156.00 | 260 736.00 | | 393 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 878 481.00 | | 1 878 481.00 | 1 878 481.00 |
FG Production vendue services | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 265.00 | | 1 879 265.00 | 1 879 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 537.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | 731.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 731.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | -731.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 198.00 | 111 002.00 | | 101 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 051.00 | 1 935 355.00 | | 1 926 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 652.00 | 1 653 290.00 | | 1 655 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 399.00 | 282 065.00 | | 270 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 146.00 | | 9 312.00 | 1 002 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 835.00 | 1 008 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 835.00 | 788 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 833.00 | | | 204 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 154.00 | | 9 312.00 | 782 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 274.00 | 71 537.00 | 2 081.00 | 535 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 987.00 | 71 537.00 | 2 081.00 | 534 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
UX Autres créances clients | 674.00 | | | 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
VI Groupe et associés | 223 302.00 | 223 302.00 | | 223 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
VP Divers | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
VW T.V.A. | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 156.00 | 393 156.00 | | 393 156.00 |