| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
AP Constructions | 76 306.00 | 62 740.00 | 13 565.00 | 76 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 660.00 | 63 655.00 | 2 005.00 | 65 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 173.00 | 96 604.00 | 569.00 | 97 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 917.00 | 225 195.00 | 25 722.00 | 250 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 041.00 | 2 941.00 | 28 100.00 | 31 041.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 146.00 | 31 179.00 | 94 967.00 | 126 146.00 |
BZ Autres créances | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 532.00 | 34 120.00 | 142 412.00 | 176 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 449.00 | 259 314.00 | 168 134.00 | 427 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -20 072.00 | | | -20 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 779.00 | -20 072.00 | | 24 779.00 |
DL TOTAL (I) | 13 507.00 | -11 272.00 | | 13 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 716.00 | 9 427.00 | | 21 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 061.00 | 35 443.00 | | 37 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 831.00 | 42 338.00 | | 47 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 291.00 | 88 025.00 | | 34 291.00 |
EA Autres dettes | 13 728.00 | 350.00 | | 13 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 627.00 | 175 583.00 | | 154 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 134.00 | 164 311.00 | | 168 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 627.00 | 170 777.00 | | 154 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
FG Production vendue services | 490 483.00 | | 490 483.00 | 490 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 597.00 | | 492 597.00 | 492 597.00 |
FM Production stockée | | | -2 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 15 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 367.00 | 154.00 | | 8 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 722.00 | 17 971.00 | | 9 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | 830.00 | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | 830.00 | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 620.00 | -830.00 | | 4 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 129.00 | 463 467.00 | | 518 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 350.00 | 483 539.00 | | 493 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 779.00 | -20 072.00 | | 24 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 627.00 | 154 627.00 | | 154 627.00 |