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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
AP Constructions | 76 306.00 | 66 200.00 | 10 105.00 | 76 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 205.00 | 64 522.00 | 1 683.00 | 66 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 173.00 | 96 966.00 | 206.00 | 97 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 462.00 | 229 885.00 | 21 578.00 | 251 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 118.00 | 3 124.00 | 22 994.00 | 26 118.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 425.00 | 12 067.00 | 63 358.00 | 75 425.00 |
BZ Autres créances | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CF Disponibilités | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 225.00 | 15 191.00 | 124 034.00 | 139 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 687.00 | 245 075.00 | 145 611.00 | 390 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DH Report à nouveau | | -20 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 239.00 | 24 779.00 | | 27 239.00 |
DL TOTAL (I) | 40 746.00 | 13 507.00 | | 40 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 871.00 | 21 716.00 | | 23 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 523.00 | 37 061.00 | | 20 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 012.00 | 47 831.00 | | 31 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 460.00 | 34 291.00 | | 29 460.00 |
EA Autres dettes | | 13 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 865.00 | 154 627.00 | | 104 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 611.00 | 168 134.00 | | 145 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
FG Production vendue services | 464 639.00 | | 464 639.00 | 464 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 757.00 | | 465 757.00 | 465 757.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 30 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 574.00 | 8 367.00 | | 13 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 722.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 138.00 | 1 806.00 | | 4 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 138.00 | 1 806.00 | | 4 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 138.00 | 4 620.00 | | -4 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 465.00 | | 3 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 476.00 | 518 129.00 | | 503 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 237.00 | 493 350.00 | | 476 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 239.00 | 24 779.00 | | 27 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 195.00 | 4 690.00 | | 225 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 999.00 | 4 690.00 | | 222 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 711.00 | 89 711.00 | | 89 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 865.00 | 95 962.00 | 8 903.00 | 104 865.00 |