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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 691.00 | 45 385.00 | 2 307.00 | 47 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 729.00 | 45 422.00 | 2 307.00 | 47 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 438.00 | 1 690.00 | 116 748.00 | 118 438.00 |
072 Créances – Autres | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
084 Disponibilités | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 996.00 | 1 690.00 | 154 306.00 | 155 996.00 |
110 Total général Actif | 203 725.00 | 47 112.00 | 156 613.00 | 203 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 265.00 | | | 322 265.00 |
230 Autres produits | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 902.00 | | | 330 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 554.00 | | | 154 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
242 Autres charges externes. | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 533.00 | | | 90 533.00 |
252 Charges sociales | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
262 Autres charges | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 285.00 | | | 296 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 690.00 | | | 1 690.00 |