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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 899.00 | 44 998.00 | 3 902.00 | 48 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 937.00 | 45 035.00 | 3 902.00 | 48 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 832.00 | | 137 832.00 | 137 832.00 |
072 Créances – Autres | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
084 Disponibilités | 57 418.00 | | 57 418.00 | 57 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 010.00 | | 211 010.00 | 211 010.00 |
110 Total général Actif | 259 947.00 | 45 035.00 | 214 912.00 | 259 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 425.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 517.00 | | | 354 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 011.00 | | | 361 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 370.00 | | | 160 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | | | 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 510.00 | | | 89 510.00 |
252 Charges sociales | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
262 Autres charges | 488.00 | | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 957.00 | | | 330 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 892.00 | | | 35 892.00 |