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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AP Constructions | 32 014.00 | 27 650.00 | 4 365.00 | 32 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 006.00 | 28 736.00 | 2 270.00 | 31 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 082.00 | 56 385.00 | 16 696.00 | 73 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BP En cours de production de services | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 504.00 | | 101 504.00 | 101 504.00 |
BZ Autres créances | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CF Disponibilités | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 071.00 | | 151 071.00 | 151 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 153.00 | 56 385.00 | 167 768.00 | 224 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
DH Report à nouveau | 27 658.00 | 43 598.00 | | 27 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 879.00 | 2 958.00 | | 4 879.00 |
DL TOTAL (I) | 85 897.00 | 99 916.00 | | 85 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 673.00 | 8 370.00 | | 7 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 235.00 | 37 324.00 | | 37 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 830.00 | 39 798.00 | | 36 830.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 820.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 871.00 | 86 312.00 | | 81 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 768.00 | 186 228.00 | | 167 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 871.00 | 86 312.00 | | 81 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
FG Production vendue services | 270 732.00 | | 270 732.00 | 270 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 219.00 | | 311 219.00 | 311 219.00 |
FM Production stockée | | | 4 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GE Autres charges | | | 8 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 79.00 | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 79.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -79.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 12.00 | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 832.00 | 253 943.00 | | 316 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 954.00 | 250 985.00 | | 311 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 879.00 | 2 958.00 | | 4 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 945.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 082.00 | | | 73 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 020.00 | | | 63 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 959.00 | 3 426.00 | | 52 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 959.00 | 3 426.00 | | 52 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 101 504.00 | | | 101 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VI Groupe et associés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VP Divers | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 235.00 | 109 235.00 | | 109 235.00 |
VW T.V.A. | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 871.00 | 81 871.00 | | 81 871.00 |