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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 338.00 | 22 429.00 | | 338.00 |
DH Report à nouveau | | 2 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 593.00 | 3 910.00 | | 65 593.00 |
DL TOTAL (I) | 74 732.00 | 35 139.00 | | 74 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 10 819.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 518.00 | | 2 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 984.00 | 1 111.00 | | 8 984.00 |
EA Autres dettes | 4 337.00 | 4 285.00 | | 4 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 368.00 | 16 733.00 | | 16 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 100.00 | 51 872.00 | | 91 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 368.00 | 16 733.00 | | 16 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 35 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 35 000.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 34.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 11 246.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 759.00 | 23 754.00 | | 89 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 550.00 | 80 572.00 | | 90 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 957.00 | 76 662.00 | | 24 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 593.00 | 3 910.00 | | 65 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 177.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 062.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 177.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 014.00 | 1 163.00 | 41 177.00 | 40 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 014.00 | 1 163.00 | 41 177.00 | 40 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 100.00 | 91 100.00 | | 91 100.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |