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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 050.00 | 61 869.00 | 17 181.00 | 79 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 460.00 | 26 231.00 | 22 229.00 | 48 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 956.00 | 88 663.00 | 61 293.00 | 149 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BN En cours de production de biens | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 431.00 | | 95 431.00 | 95 431.00 |
BZ Autres créances | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CF Disponibilités | 71 004.00 | | 71 004.00 | 71 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 671.00 | | 206 671.00 | 206 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 627.00 | 88 663.00 | 267 964.00 | 356 627.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 898.00 | | | 67 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
DL TOTAL (I) | 101 552.00 | | | 101 552.00 |
DP Provisions pour risques | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 004.00 | | | 148 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 964.00 | | | 267 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 573.00 | | | 120 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 006.00 | | 756 006.00 | 756 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 006.00 | | 756 006.00 | 756 006.00 |
FM Production stockée | | | 16 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 094.00 | | | 775 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 825.00 | | | 749 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 755.00 | | 19 826.00 | 136 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 625.00 | 149 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 127 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 883.00 | | 19 628.00 | 113 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | 198.00 | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 556.00 | 14 107.00 | 6 000.00 | 80 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 993.00 | 14 107.00 | 6 000.00 | 79 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 408.00 | 9 000.00 | | 9 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 408.00 | 9 000.00 | | 9 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 95 431.00 | | | 95 431.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 606.00 | 15 175.00 | 27 431.00 | 42 606.00 |
VI Groupe et associés | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 814.00 | 116 312.00 | 1 503.00 | 117 814.00 |
VW T.V.A. | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 004.00 | 120 573.00 | 27 431.00 | 148 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
ST Autres comptes | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 236 230.00 | | | 236 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 453.00 | | | 115 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 209.00 | | | 106 209.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 839.00 | | | 315 839.00 |