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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 463.00 | 240.00 | 704.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 164.00 | 77 786.00 | 11 379.00 | 89 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 651.00 | 45 793.00 | 30 858.00 | 76 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 402.00 | 124 042.00 | 64 360.00 | 188 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BN En cours de production de biens | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 147.00 | | 215 147.00 | 215 147.00 |
BZ Autres créances | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
CF Disponibilités | 130 813.00 | | 130 813.00 | 130 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 111.00 | | 405 111.00 | 405 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 512.00 | 124 042.00 | 469 470.00 | 593 512.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 449.00 | | | 112 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
DL TOTAL (I) | 144 480.00 | | | 144 480.00 |
DP Provisions pour risques | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 597.00 | | | 176 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 292.00 | | | 76 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 582.00 | | | 306 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 470.00 | | | 469 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 681.00 | | | 285 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 868.00 | | 3 534.00 | 184 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 282.00 | | 3 534.00 | 162 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 312.00 | 21 730.00 | | 102 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 235.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 083.00 | 21 496.00 | | 102 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 597.00 | 176 597.00 | | 176 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 215 147.00 | | | 215 147.00 |
VB T. V. A. | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 253.00 | 14 352.00 | 20 901.00 | 35 253.00 |
VI Groupe et associés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 561.00 | 249 059.00 | 1 503.00 | 250 561.00 |
VW T.V.A. | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 582.00 | 285 681.00 | 20 901.00 | 306 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
ST Autres comptes | 64 848.00 | | | 64 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
YT Sous‐traitance | 297 708.00 | | | 297 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 818.00 | | | 141 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 531.00 | | | 79 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 394.00 | | | 399 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |