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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 301 151.00 | | 301 151.00 | 301 151.00 |
AN Terrains | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
AP Constructions | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 379.00 | 869 206.00 | 26 174.00 | 895 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 098.00 | 36 250.00 | 3 849.00 | 40 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 342.00 | 961 542.00 | 335 801.00 | 1 297 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 867.00 | | 221 867.00 | 221 867.00 |
BN En cours de production de biens | 237 412.00 | | 237 412.00 | 237 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
BT Marchandises | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 491.00 | | 388 491.00 | 388 491.00 |
BZ Autres créances | 196 532.00 | | 196 532.00 | 196 532.00 |
CF Disponibilités | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 055.00 | | 1 152 055.00 | 1 152 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 398.00 | 961 542.00 | 1 487 856.00 | 2 449 398.00 |
CU Autres participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 559 337.00 | | | 559 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
DL TOTAL (I) | 619 245.00 | | | 619 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 245.00 | | | 348 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 621.00 | | | 275 621.00 |
EA Autres dettes | 205 133.00 | | | 205 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 611.00 | | | 868 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 856.00 | | | 1 487 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 611.00 | | | 868 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 245.00 | 348 245.00 | | 348 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 133.00 | 205 133.00 | | 205 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 224.00 | 592 941.00 | 4 283.00 | 597 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 611.00 | 868 611.00 | | 868 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 233.00 | | | 53 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
ST Autres comptes | 324 171.00 | | | 324 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 442.00 | | | 112 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 860.00 | | | 73 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 209.00 | | | 396 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 218.00 | | | 231 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 144.00 | | | 494 144.00 |