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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
AN Terrains | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
AP Constructions | 49 596.00 | 45 784.00 | 3 811.00 | 49 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 981.00 | 1 084 610.00 | 122 371.00 | 1 206 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 606.00 | 36 909.00 | 3 697.00 | 40 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 369.00 | 1 177 879.00 | 246 490.00 | 1 424 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 478.00 | | 478 478.00 | 478 478.00 |
BN En cours de production de biens | 329 915.00 | | 329 915.00 | 329 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 264.00 | | 85 264.00 | 85 264.00 |
BT Marchandises | 13 169.00 | 4 390.00 | 8 779.00 | 13 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 692.00 | | 153 692.00 | 153 692.00 |
BZ Autres créances | 98 366.00 | | 98 366.00 | 98 366.00 |
CF Disponibilités | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 332.00 | 4 390.00 | 1 193 942.00 | 1 198 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 702.00 | 1 182 269.00 | 1 440 432.00 | 2 622 702.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 537 191.00 | | | 537 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 975.00 | | | -39 975.00 |
DL TOTAL (I) | 505 601.00 | | | 505 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 552.00 | | | 126 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 271.00 | | | 587 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 321.00 | | | 211 321.00 |
EA Autres dettes | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 831.00 | | | 934 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 432.00 | | | 1 440 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 954.00 | | | 820 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 872.00 | 56 007.00 | | 1 121 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 189.00 | 56 007.00 | | 1 121 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 271.00 | 587 271.00 | | 587 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 321.00 | 211 321.00 | | 211 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 552.00 | 12 675.00 | 113 877.00 | 126 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 844.00 | 257 844.00 | | 257 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 128.00 | 257 844.00 | 4 283.00 | 262 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 831.00 | 820 954.00 | 113 877.00 | 934 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |