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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 958.00 | 12 499.00 | 6 458.00 | 18 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 623.00 | 510 993.00 | 171 629.00 | 682 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 064.00 | 523 493.00 | 358 571.00 | 882 064.00 |
BT Marchandises | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BZ Autres créances | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
CF Disponibilités | 193 289.00 | | 193 289.00 | 193 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 565.00 | | 301 565.00 | 301 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 630.00 | 523 493.00 | 660 137.00 | 1 183 630.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 458.00 | | | 208 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
DL TOTAL (I) | 300 270.00 | | | 300 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 832.00 | | | 63 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 456.00 | | | 100 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 722.00 | | | 164 722.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 866.00 | | | 359 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 137.00 | | | 660 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 848.00 | | | 304 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 576.00 | | 1 271 576.00 | 1 271 576.00 |
FG Production vendue services | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 363.00 | | 1 278 363.00 | 1 278 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 578.00 | |
GE Autres charges | | | 11 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 378.00 | | | 60 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 452.00 | | | 1 330 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 640.00 | | | 1 282 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 142.00 | | 81 356.00 | 895 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 61 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 433.00 | 882 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 323.00 | 701 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 549.00 | | 81 356.00 | 714 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 683.00 | | | 61 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 473.00 | 40 521.00 | 89 501.00 | 572 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 473.00 | 40 521.00 | 89 501.00 | 572 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 456.00 | 100 456.00 | | 100 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 832.00 | 16 814.00 | 47 019.00 | 63 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 090.00 | 83 617.00 | 55 473.00 | 139 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 867.00 | 304 848.00 | 47 019.00 | 351 867.00 |