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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 016.00 | 10 879.00 | 18 136.00 | 29 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 936.00 | 543 933.00 | 143 002.00 | 686 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 335.00 | 554 813.00 | 361 522.00 | 916 335.00 |
BT Marchandises | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BZ Autres créances | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
CF Disponibilités | 164 458.00 | | 164 458.00 | 164 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 911.00 | | 39 911.00 | 39 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 258.00 | | 257 258.00 | 257 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 594.00 | 554 813.00 | 618 780.00 | 1 173 594.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 256 270.00 | | | 256 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
DL TOTAL (I) | 363 581.00 | | | 363 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 107.00 | | | 59 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 459.00 | | | 118 459.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 199.00 | | | 255 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 780.00 | | | 618 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 322.00 | | | 217 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 475.00 | | 1 335 475.00 | 1 335 475.00 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 775.00 | | 1 338 775.00 | 1 338 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 387.00 | |
GE Autres charges | | | 13 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 291.00 | | | 68 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259.00 | | | -2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 413.00 | | | 1 367 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 102.00 | | | 1 304 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 065.00 | | | 882 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 582.00 | | | 701 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 493.00 | 42 609.00 | 11 289.00 | 523 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 493.00 | 42 609.00 | 11 289.00 | 523 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 019.00 | 17 141.00 | 29 877.00 | 47 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 014.00 | 64 541.00 | 55 473.00 | 120 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 200.00 | 217 322.00 | 29 877.00 | 247 200.00 |